- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych) – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Skarbowy - fio. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Short-Term Bond; - Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD. papierów dłużnych polskich skarbowych: Towarzystwo: PKO TFI: Stopa zwrotu 2023-11-16. Okres Wycena Zmiana Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 113,48 zł Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy pozyskał w październiku najwięcej środków w ramach segmentu dłużnego (aż 520 mln zł)! – podaje portal Analizy Online. To kolejny miesiąc z rzędu, kiedy największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze dłużne. Fundusze Firmy i produkty Edukacja Reklama Fundusz inwestycyjny otwarty Dłużne PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych Kategoria jednostki A PLN 211,41 PLN Aktualna wartość J.U. 24.11.2023 -0,14 PLN / -0,07% Zmiana 1D 24.11.2023 KupFundusz.pl Do portfela Obserwuj Porównaj PKO Obligacji Skarbowych. PKO Papierów Dłużnych USD. PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Gamma Plus: Kategoria funduszu: fundusz dłużny: Ryzyko inwestycyjne: papierów dłużnych polskich skarbowych: Towarzystwo: PKO TFI: Stopa zwrotu 2023-11-22. Okres Wycena Zmiana Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 113,57 zł xvQpZ. Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Zarząd i akcjonariusze funduszu: PKO Obligacji Skarbowych Zarządzający funduszem Michał Woźniak Prezes zarządu Cezary Burzyński Kapitał akcyjny firmy zarządzającej 18000000 PLN Akcjonariusze 75% PKO BP 25% Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) Informacje o akcjonariuszach PKO BP to największy bank polski. Posiada największą liczbę placówek bankowych w całej Polsce. Credit Suisse to jeden z największych pod względem aktywów banków w Szwajcarii. Posiada doświadczenie w zarządzaniu ponad 180 funduszami inwestycyjnymi w Szwajcarii i wielu krajach świata. Agent transferowy Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Bank depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie! Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61 Fundusz inwestycyjny otwarty Dłużne PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych globalnych uniwersalne 88,44 PLN Aktualna wartość 0,89 PLN / +1,02% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 104,74 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 0,50% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,80% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 1,00% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Jacek Lichocki (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Michał Rabiega (od Jarosław Stefanoff (od Artur Trela (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu 2 12M Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych globalnych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka (SRRI) Średnie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitentów z całego świata. Fundusz może także nabywać jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, które inwestują zarówno w polskie, jak i w zagraniczne obligacje skarbowe i korporacyjne. Całkowita wartość inwestycji funduszu we wskazane powyżej kategorie lokat oraz w depozyty bankowe, nie może być niższa niż 60% aktywów. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS84 Wartość jednostki: 88,44 zł (2022-07-29) Aktywa: 104 737 988,18 zł (2022-06-30) Max 1R: 104,01 zł (2021-09-01) Min 1R: 82,87 zł (2022-06-20) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: papierów dłużnych Rodzaj: papierów dłużnych globalnych uniwersalne Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne 1D 87,55 1,02% 0,33% 7D 87,04 1,61% 0,94% 1M 84,15 5,10% 2,36% 3M 88,11 0,37% -0,29% 6M 99,18 -10,86% -5,71% 1R 103,73 -14,74% -9,02% 3L -- -3,41% YTD 100,06 -11,68% -6,39% Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 112,35 zł -3,50% Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 111,05 zł -4,18% Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 97,27 zł -5,48% Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,42 zł -6,88% UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) 99,84 zł -7,07% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Jacek Lichocki Lech Mularzuk Radosław Pela Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Artur Trela Robert Wasiak Marcin Zięba Deklarowana polityka Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku Zasięg geograficzny: Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźniki ryzyka 2022-07-31 Wskaźnik Wartość Ocena IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).Wskaźnik o wartości z przedziału uważa się za dobry, poziom uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej uważane są za wyjątkowo dobre. 0,0000 Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. -0,3356 Najlepszy wynik: 2 218,52 zł (2020-02-20) Najgorszy wynik: 1 000,00 zł (2001-02-27) PKO Obligacji Skarbowych Kup Fundusz Dłużny PKO Obligacji Skarbowych PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich skarbowych 6 9 Ranking KupFundusz 2 12M Ranking AOL 12M 2 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +1,71% +1,20% -2,82% -2,70% -4,93% -4,36% -4,70% -4,01% -2,40% Średnia dla grupy +1,46% +1,38% -1,21% -1,02% -3,74% -3,52% -2,08% -0,72% +0,73% Pozycja w grupie 4/19 12/19 16/19 16/19 14/19 12/18 14/18 13/16 11/14 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +10,04% +4,11% +4,50% +3,92% +3,44% +2,97% +4,47% +6,25% +6,21% +4,53% +5,61% +2,49% +2,95% +1,28% +1,26% +3,23% +1,04% +0,93% -0,09% -2,44% Średnia dla grupy +11,63% +4,17% +5,27% +5,48% +3,81% +2,78% +4,99% +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% Pozycja w grupie 3/5 4/7 8/8 8/8 5/9 7/12 7/12 6/14 2/14 4/14 9/20 7/22 10/21 12/22 6/23 4/23 17/23 17/24 17/19 10/19 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa PKO TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN Aktualna wartość jednostki 2 093,35 PLN ( Wartość aktywów 4,73 mld PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 0,55% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Artur Trela (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich skarbowych Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 2/7 Niskie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Struktura aktywów na dzień 0,00%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 0,00%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 97,96%Bezpieczne 63,98%Papiery skarbowe 21,39%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 12,46%Papiery nieskarbowe 0,13%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,63%Pozostałe 0,63%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy

pko parasolowy fio subfundusz pko obligacji skarbowych